光大保德信行業輪動混合型證券投資基金 基金代碼:360016
基金類型 基金凈值 累計凈值 漲跌幅 凈值日期
混合型 1.363 2.213 3.41% 2020-04-02
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基金凈值走勢圖

基金經理:董偉煒 先生 , 碩士

畢業于西南財經大學金融學專業,獲得上海財經大學證券投資專業碩士學位。
2007年7月加入光大保德信基金管理有限公司,先后擔任市場部產品經理助理、產品經理,2010年5月后擔任投資部研究員、高級研究員。現任光大保德信國企改革主題股票型證券投資基金基金經理、光大保德信安和債券型證券投資基金基金經理、光大保德信行業輪動混合型證券投資基金基金經理、光大保德信安澤債券型證券投資基金基金經理、光大保德信景氣先鋒混合型證券投資基金基金經理。


季報投資策略
2019年四季度A股市場整體呈現先橫盤后上漲的態勢,行業表現分化明顯。建材,家電,輕工,地產漲幅居前,而傳媒,新能源汽車等前期滯漲成長屬性行業也出現顯著上漲;漲幅落后的主要是國防軍工,食品飲料,醫藥等。影響四季度市場走勢的核心變量有兩個,第一個是中美第一階段協議的簽署預期,第二個是豬肉價格(通脹)的走勢,市場在12月份上漲均是受益于上述兩個因素向好的方向發展的影響。行業線索上,第一條大的線索是經濟復蘇(預期),沿著這條線領漲的是建材,家電,工程機械,輕工等;而另一條線索,偏成長方向的投資者尋找低估值滯漲的成長股進行集中配置,這里面表現最好的是傳媒(游戲)和新能源汽車。
本基金在四季度前半段倉位有所降低,但在季度中后段進行了持續的加倉。行業配置上,本基金主思路仍然是尋找符合高質量發展,結構轉型升級的科技創新方向進行超配,但四季度本基金增持的主要方向是計算機和新能源汽車,同時維持電子和醫藥的超配。本基金在個股選擇上,堅持通過增強GARP策略,選出了上述行業中的個股,總體也獲得了較為可觀的收益,本基金還通過一些波段操作增厚了一部分基金收益。
基于上述行業配置結構和個股選擇,本基金在四季度的凈值表現小幅超越了業績基準。
--摘自 光大保德信行業輪動混合型證券投資基金2019年第4季度報告  查看季報詳情 >
投資組合 數據來源:光大保德信行業輪動混合型證券投資基金2019年第4季度報告
資產分布
資產總值(元): 633,644,671.95
資產類型 金額(元) 占基金總
資產比例
股票 538,151,249.49 84.93%
銀行存款和結算備付金合計 92,075,086.77 14.53%
其他各項資產 3,418,335.69 0.54%
合計 633,644,671.95 100.00%
十大股票持倉
序號 股票代碼 股票名稱 凈值占比
1 300014 億緯鋰能 4.80%
2 600884 杉杉股份 3.88%
3 002803 吉宏股份 3.80%
4 300750 寧德時代 3.73%
5 002600 領益智造 3.46%
6 300166 東方國信 3.11%
7 603259 藥明康德 2.94%
8 300073 當升科技 2.87%
9 600588 用友網絡 2.72%
10 300003 樂普醫療 2.64%
行業分布
行業分布是指基金投資各個行業所占比例。
資產類型 金額(元) 占基金資產凈值比例
制造業 353,352,938.42 56.32%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 118,426,569.28 18.88%
金融業 28,752,000.00 4.58%
科學研究和技術服務業 18,424,000.00 2.94%
文化、體育和娛樂業 7,897,763.75 1.26%
交通運輸、倉儲和郵政業 7,308,000.00 1.16%
衛生和社會工作 3,983,400.00 0.63%
水利、環境和公共設施管理業 6,578.04 0.00%
合計 538,151,249.49 85.78%
五大債券持倉
序號 債券名稱 凈值占比
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