光大保德信貨幣市場基金 基金代碼:360003
基金類型 萬份收益 七日年化收益率 凈值日期
貨幣型 0.2209 1.131% 2020-04-03
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基金凈值走勢圖

基金經理:沈榮 先生 , 碩士

2007年獲得上海交通大學工學學士學位,2011年獲得上海財經大學金融學碩士學位。
沈榮先生2007年7月至2008年9月在上海電器科學研究所(集團)有限公司任職CAD開發工程師;2011年6月至2012年3月在國金證券股份有限公司任職行業研究員;2012年3月至2014年4月在宏源證券股份有限公司任職行業分析師、固定收益分析師;2014年4月至2017年6月在平安養老保險股份有限公司任職債券助理研究經理、投資經理;2017年7月加入光大保德信基金管理有限公司,現任公司固定收益部投資副總監兼光大保德信貨幣市場基金基金經理、光大保德信添天盈五年定期開放債券型證券投資基金基金經理、光大保德信尊盈半年定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理、光大保德信中高等級債券型證券投資基金基金經理、光大保德信尊富18個月定期開放債券型證券投資基金基金經理、光大保德信超短債債券型證券投資基金基金經理、光大保德信尊豐純債定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理。


季報投資策略
宏觀方面,四季度經濟增長有所改善,通貨膨脹達到高位。經濟工作會議態度積極。四季度的金融數據平穩,社融和信貸都略微高于預期,反映出信用派生的過程仍然偏強。四季度的經濟數據也有所上行,主要是工業增加值同比增速上行比較明顯。房地產相關數據略有下行,總體仍然在韌性區間,但施工和竣工的支撐下房地產投資還是保持了穩定的增速水平。另外,基建投資和制造業投資都比較穩定,總體投資水平略有走弱。消費也呈現出偏回升的特征。受到基數驅動,CPI四季度達到高位,1月有望繼續回升,之后可能有所回落。從中微觀數據來看,經濟也呈現出略偏走強的狀態,發電耗煤增速偏上行,重卡、挖掘機等工程機械銷售增速也有所上升,總體經濟回穩的態勢較為明顯。
債券市場方面,主要是通脹偏高疊加年末資金寬松超預期,利率債收益率先上后下,信用債收益率也有所震蕩。具體而言,短端1年國債和1年國開分別下行20BP和23BP。受到宏觀經濟暫穩的影響,長端保持平穩,10Y國債下行1BP,10Y國開上行4BP。信用債方面,1Y的AAA信用債上行5BP。稍長久期的信用債表現稍好,3Y的AAA信用債下行4BP。信用利差在較低水平上繼續壓縮,中等評級的表現更好一些,3Y的AA信用債下行19BP。我們認為,四季度的債券行情主要反映三點特征:一是經濟邊際改善。二是通脹達到高位。三是貨幣超預期寬松,短端利率下行。
本基金在本季度日常操作中注重控制剩余期限,在配置上控制短融等信用債的投資比例,更多配置了銀行存款和存單,提高了組合的靜態收益率,同時較好地保持了組合流動性。本基金將會密切關注國際國內經濟形勢和貨幣、財政政策的動態。在基金操作中重點關注季末、年末、春節等傳統資金面緊張的時點對資金面的沖擊,在做好基金的流動性管理的前提下,同時適當提高組合收益。
--摘自 光大保德信貨幣市場基金2019年第4季度報告  查看季報詳情 >
投資組合 數據來源:光大保德信貨幣市場基金2019年第4季度報告
資產分布
資產總值(元): 2,693,566,402.35
資產類型 金額(元) 占基金總
資產比例
債券 1,891,565,426.20 70.23%
買入返售金融資產 689,756,914.63 25.61%
資產支持證券 84,070,000.00 3.12%
其他各項資產 26,042,442.25 0.97%
銀行存款和結算備付金合計 2,131,619.27 0.08%
合計 2,693,566,402.35 100.00%
十大股票持倉
序號 股票代碼 股票名稱 凈值占比
暫無相關信息
債券組合
行業分布是指基金投資各個行業所占比例。
債券品種 金額(元) 占基金總資產比例
同業存單 1,412,280,069.12 54.87%
企業短期融資券 329,829,569.79 12.82%
國家債券 149,455,787.29 5.81%
合計 1,891,565,426.20 73.50%
十大債券持倉
序號 債券代碼 債券名稱 凈值占比
1 199949 19貼現國債49 5.81%
2 111910473 19興業銀行CD473 5.81%
3 111973022 19寧波銀行CD239 5.81%
4 111903147 19農業銀行CD147 5.79%
5 111918374 19華夏銀行CD374 5.78%
6 071900126 19海通證券CP003 3.89%
7 071900145 19華泰證券CP006 3.88%
8 111911031 19平安銀行CD031 3.87%
9 111972869 19北京農商銀行CD197 3.87%
10 111974663 19重慶農村商行CD297 3.86%