光大保德信量化核心證券投資基金 基金代碼:360001
基金類型 基金凈值 累計凈值 漲跌幅 凈值日期
股票型 1.0573 3.2911 -0.28% 2020-04-03
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基金凈值走勢圖

基金經理:金昉毅 先生 , 博士

2002年畢業于同濟大學,2004年獲得德國康斯坦茨大學國際企業經濟學碩士學位,2008年獲得德國康斯坦茨大學數量金融學博士學位。
2008年8月至2010年12月在中央財經大學中國金融發展研究院任職助理教授;2011年1月至2018年3月在申萬菱信基金管理有限公司歷任量化高級研究員、專戶投資經理、量化投資部負責人、基金經理;2018年4月加入光大保德信基金管理有限公司,歷任量化投資部負責人,現任公司量化投資部總監兼光大保德信量化核心證券投資基金基金經理、光大保德信創業板量化優選股票型證券投資基金基金經理、光大保德信事件驅動靈活配置混合型證券投資基金基金經理、光大保德信風格輪動混合型證券投資基金基金經理、光大保德信紅利混合型證券投資基金基金經理、光大保德信產業新動力靈活配置混合型證券投資基金基金經理。


基金經理:翟云飛 先生 , 博士

翟云飛先生,中國科學技術大學統計與金融系博士
2010年6月至2014年3月在大成基金任職,其中2010年6月至2011年5月任職金融工程師、2011年5月至2012年7月任職產品設計師、2012年7月至2014年3月任職量化投資研究員、行業投資研究員; 2014年4月加入光大保德信基金,擔任金融工程師(負責量化投資研究)、高級量化研究員。現任光大保德信風格輪動混合型證券投資基金基金經理、光大保德信量化核心證券投資基金基金經理、光大保德信事件驅動靈活配置混合型證券投資基金基金經理、光大保德信創業板量化優選股票型證券投資基金基金經理、光大保德信誠鑫靈活配置混合型證券投資基金基金經理、光大保德信睿鑫靈活配置混合型證券投資基金基金經理、光大保德信永鑫靈活配置混合型證券投資基金基金經理。


季報投資策略
2019年第4季度,盡管經濟仍然處于下行通道,但貨幣政策和財政政策加大了對實體經濟的支持力度,同時貿易摩擦也有緩和跡象,結構性改革之路越走越堅定,這些有利因素都改善了市場的預期,市場在科技股的帶領下上漲。最終滬深300指數單季度上漲7.39%。從市場結構來看同期的中證500指數上漲6.61%。大盤藍籌股略好于小盤成長股。
本基金采用的量化投資策略是在大中盤股票中尋找流動性佳、盈利能力強且估值低的股票,本基金以單季度6.17%的收益率落后于業績基準。
--摘自 光大保德信量化核心證券投資基金2019年第4季度報告  查看季報詳情 >
投資組合 數據來源:光大保德信量化核心證券投資基金2019年第4季度報告
資產分布
資產總值(元): 3,445,337,380.46
資產類型 金額(元) 占基金總
資產比例
股票 3,121,127,225.56 90.59%
銀行存款和結算備付金合計 263,001,582.87 7.63%
其他各項資產 61,208,572.03 1.78%
合計 3,445,337,380.46 100.00%
十大股票持倉
序號 股票代碼 股票名稱 凈值占比
1 600036 招商銀行 4.89%
2 600276 恒瑞醫藥 3.70%
3 300498 溫氏股份 3.64%
4 601398 工商銀行 3.61%
5 601601 中國太保 3.53%
6 601012 隆基股份 3.18%
7 601628 中國人壽 3.11%
8 601939 建設銀行 3.08%
9 000568 瀘州老窖 3.05%
10 600346 恒力石化 2.98%
行業分布
行業分布是指基金投資各個行業所占比例。
資產類型 金額(元) 占基金資產凈值比例
制造業 1,266,871,855.07 36.94%
金融業 1,103,424,338.59 32.18%
房地產業 200,410,965.80 5.84%
農、林、牧、漁業 124,783,780.80 3.64%
建筑業 118,099,002.14 3.44%
交通運輸、倉儲和郵政業 105,908,735.43 3.09%
采礦業 103,216,847.16 3.01%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 33,421,762.15 0.97%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 22,541,961.74 0.66%
批發和零售業 22,164,803.24 0.65%
教育 17,057,520.00 0.50%
文化、體育和娛樂業 3,219,075.40 0.09%
水利、環境和公共設施管理業 6,578.04 0.00%
合計 3,121,127,225.56 91.01%
五大債券持倉
序號 債券名稱 凈值占比
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