光大保德信耀錢包貨幣市場基金(B類) 基金代碼:003481
基金類型 萬份收益 七日年化收益率 凈值日期
貨幣型 0.5712 2.482% 2020-04-02
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基金凈值走勢圖

基金經理:魏麗 女士 , 碩士

2007年獲得南京財經大學應用數學系學士學位,2010年獲得復旦大學統計學碩士學位。
2010年9月至2013年7月在融通基金管理有限公司任職交易員、研究員;2013年7月至2017年10月在農銀匯理基金管理有限公司任職研究員、基金經理助理、基金經理,2015年12月至2017年10月擔任農銀匯理天天利貨幣市場基金的基金經理;2017年10月加入光大保德信基金管理有限公司。現任光大保德信現金寶貨幣市場基金基金經理、光大保德信耀錢包貨幣市場基金基金經理、光大保德信恒利純債債券型證券投資基金基金經理、光大保德信永鑫靈活配置混合型證券投資基金基金經理、光大保德信永利純債債券型證券投資基金基金經理、光大保德信尊泰三年定期開放債券型證券投資基金基金經理。


季報投資策略
宏觀方面,四季度經濟增長有所改善,通貨膨脹達到高位。經濟工作會議態度積極。四季度的金融數據平穩,社融和信貸都略微高于預期,反映出信用派生的過程仍然偏強。四季度的經濟數據也有所上行,主要是工業增加值同比增速上行比較明顯。房地產相關數據略有下行,總體仍然在韌性區間,但施工和竣工的支撐下房地產投資還是保持了穩定的增速水平。另外,基建投資和制造業投資都比較穩定,總體投資水平略有走弱。消費也呈現出偏回升的特征。受到基數驅動,CPI四季度達到高位,1月有望繼續回升,之后可能有所回落。從中微觀數據來看,經濟也呈現出略偏走強的狀態,發電耗煤增速偏上行,重卡、挖掘機等工程機械銷售增速也有所上升,總體經濟回穩的態勢較為明顯。
債券市場方面,主要是通脹偏高疊加年末資金寬松超預期,利率債收益率先上后下,信用債收益率也有所震蕩。具體而言,短端1年國債和1年國開分別下行20BP和23BP。受到宏觀經濟暫穩的影響,長端保持平穩,10Y國債下行1BP,10Y國開上行4BP。信用債方面,1Y的AAA信用債上行5BP。稍長久期的信用債表現稍好,3Y的AAA信用債下行4BP。信用利差在較低水平上繼續壓縮,中等評級的表現更好一些,3Y的AA信用債下行19BP。我們認為,四季度的債券行情主要反映三點特征:一是經濟邊際改善。二是通脹達到高位。三是貨幣超預期寬松,短端利率下行。
報告期內,光大耀錢包靈活使用剩余期限,保持了較為積極的久期,以期獲得較高的利息收入和一定的資本利得。
--摘自 光大保德信耀錢包貨幣市場基金2019年第4季度報告  查看季報詳情 >
投資組合 數據來源:光大保德信耀錢包貨幣市場基金2019年第4季度報告
資產分布
資產總值(元): 11,069,912,164.60
資產類型 金額(元) 占基金總
資產比例
債券 5,505,857,115.14 49.74%
銀行存款和結算備付金合計 4,404,189,171.29 39.79%
買入返售金融資產 1,132,104,218.16 10.23%
其他各項資產 27,761,660.01 0.25%
合計 11,069,912,164.60 100.00%
十大股票持倉
序號 股票代碼 股票名稱 凈值占比
暫無相關信息
債券組合
行業分布是指基金投資各個行業所占比例。
債券品種 金額(元) 占基金總資產比例
同業存單 4,238,256,810.08 41.59%
企業短期融資券 697,387,915.77 6.84%
金融債券 490,314,104.99 4.81%
國家債券 79,898,284.30 0.78%
合計 5,505,857,115.14 54.03%
十大債券持倉
序號 債券代碼 債券名稱 凈值占比
1 111918374 19華夏銀行CD374 1.95%
2 111913114 19浙商銀行CD114 1.94%
3 111910223 19興業銀行CD223 1.94%
4 111903215 19農業銀行CD215 1.94%
5 111905224 19建設銀行CD224 1.94%
6 111907021 19招商銀行CD021 1.76%
7 130208 13國開08 1.47%
8 011902758 19郵政SCP004 1.47%
9 011902196 19電網SCP007 1.47%
10 011902512 19中電信SCP014 1.47%