光大保德信永鑫靈活配置混合型證券投資基金(C類) 基金代碼:003106
基金類型 基金凈值 累計凈值 漲跌幅 凈值日期
混合型 3.409 3.660 0.44% 2020-04-02
充值耀錢包賬戶認/申購
我司旗下所有基金,
享認/申購費率1折,
了解詳情 >立即體驗 >
基金凈值走勢圖

基金經理:魏麗 女士 , 碩士

2007年獲得南京財經大學應用數學系學士學位,2010年獲得復旦大學統計學碩士學位。
2010年9月至2013年7月在融通基金管理有限公司任職交易員、研究員;2013年7月至2017年10月在農銀匯理基金管理有限公司任職研究員、基金經理助理、基金經理,2015年12月至2017年10月擔任農銀匯理天天利貨幣市場基金的基金經理;2017年10月加入光大保德信基金管理有限公司。現任光大保德信現金寶貨幣市場基金基金經理、光大保德信耀錢包貨幣市場基金基金經理、光大保德信恒利純債債券型證券投資基金基金經理、光大保德信永鑫靈活配置混合型證券投資基金基金經理、光大保德信永利純債債券型證券投資基金基金經理、光大保德信尊泰三年定期開放債券型證券投資基金基金經理。


基金經理:陳棟 先生 , 碩士

畢業于復旦大學預防醫學專業,獲復旦大學衛生經濟管理學碩士學位。
2009年至2010年在國信證券經濟研究所擔任研究員;2011年在中信證券交易與衍生產品業務總部擔任研究員;2012年2月加入光大保德信基金管理有限公司,擔任投資研究部研究員、高級研究員,并于2014年6月起擔任光大保德信銀發商機主題混合型證券投資基金的基金經理助理。現任光大保德信銀發商機主題混合型證券投資基金基金經理、光大保德信永鑫靈活配置混合型證券投資基金基金經理、光大保德信欣鑫靈活配置混合型證券投資基金基金經理、光大保德信中小盤混合型證券投資基金基金經理、光大保德信事件驅動靈活配置混合型證券投資基金基金經理。


基金經理:翟云飛 先生 , 博士

翟云飛先生,中國科學技術大學統計與金融系博士
2010年6月至2014年3月在大成基金任職,其中2010年6月至2011年5月任職金融工程師、2011年5月至2012年7月任職產品設計師、2012年7月至2014年3月任職量化投資研究員、行業投資研究員; 2014年4月加入光大保德信基金,擔任金融工程師(負責量化投資研究)、高級量化研究員。現任光大保德信風格輪動混合型證券投資基金基金經理、光大保德信量化核心證券投資基金基金經理、光大保德信事件驅動靈活配置混合型證券投資基金基金經理、光大保德信創業板量化優選股票型證券投資基金基金經理、光大保德信誠鑫靈活配置混合型證券投資基金基金經理、光大保德信睿鑫靈活配置混合型證券投資基金基金經理、光大保德信永鑫靈活配置混合型證券投資基金基金經理。


季報投資策略
宏觀方面,四季度經濟增長有所改善,通貨膨脹達到高位。經濟工作會議態度積極。四季度的金融數據平穩,社融和信貸都略微高于預期,反映出信用派生的過程仍然偏強。四季度的經濟數據也有所上行,主要是工業增加值同比增速上行比較明顯。房地產相關數據略有下行,總體仍然在韌性區間,但施工和竣工的支撐下房地產投資還是保持了穩定的增速水平。另外,基建投資和制造業投資都比較穩定,總體投資水平略有走弱。消費也呈現出偏回升的特征。受到基數驅動,CPI四季度達到高位,1月有望繼續回升,之后可能有所回落。從中微觀數據來看,經濟也呈現出略偏走強的狀態,發電耗煤增速偏上行,重卡、挖掘機等工程機械銷售增速也有所上升,總體經濟回穩的態勢較為明顯。
債券市場方面,主要是通脹偏高疊加年末資金寬松超預期,利率債收益率先上后下,信用債收益率也有所震蕩。具體而言,短端1年國債和1年國開分別下行20BP和23BP。受到宏觀經濟暫穩的影響,長端保持平穩,10Y國債下行1BP,10Y國開上行4BP。信用債方面,1Y的AAA信用債上行5BP。稍長久期的信用債表現稍好,3Y的AAA信用債下行4BP。信用利差在較低水平上繼續壓縮,中等評級的表現更好一些,3Y的AA信用債下行19BP。我們認為,四季度的債券行情主要反映三點特征:一是經濟邊際改善。二是通脹達到高位。三是貨幣超預期寬松,短端利率下行。
報告期內,光大永鑫以存款存單及利率債為投資對象,規避了信用風險。
--摘自 光大保德信永鑫靈活配置混合型證券投資基金2019年第4季度報告  查看季報詳情 >
投資組合 數據來源:光大保德信永鑫靈活配置混合型證券投資基金2019年第4季度報告
資產分布
資產總值(元): 407,057,748.69
資產類型 金額(元) 占基金總
資產比例
債券 303,087,000.00 74.46%
股票 78,097,568.83 19.19%
銀行存款和結算備付金合計 17,054,919.79 4.19%
其他各項資產 8,818,260.07 2.17%
合計 407,057,748.69 100.00%
十大股票持倉
序號 股票代碼 股票名稱 凈值占比
1 601318 中國平安 2.22%
2 601601 中國太保 1.20%
3 600340 華夏幸福 0.88%
4 600887 伊利股份 0.83%
5 600016 民生銀行 0.76%
6 601328 交通銀行 0.76%
7 600000 浦發銀行 0.75%
8 600837 海通證券 0.73%
9 601288 農業銀行 0.73%
10 601398 工商銀行 0.72%
行業分布
行業分布是指基金投資各個行業所占比例。
資產類型 金額(元) 占基金資產凈值比例
金融業 37,289,213.39 12.80%
制造業 24,529,728.22 8.42%
房地產業 4,289,356.00 1.47%
采礦業 4,134,306.18 1.42%
建筑業 3,828,768.00 1.31%
農、林、牧、漁業 1,283,520.00 0.44%
交通運輸、倉儲和郵政業 1,160,328.00 0.40%
批發和零售業 818,844.00 0.28%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 295,587.00 0.10%
科學研究和技術服務業 257,936.00 0.09%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 203,404.00 0.07%
水利、環境和公共設施管理業 6,578.04 0.00%
合計 78,097,568.83 26.82%
五大債券持倉
序號 債券名稱 凈值占比
1 14進出50 17.80%
2 14進出30 17.65%
3 18國開12 17.43%
4 16國開18 17.38%
5 15國開08 13.81%