光大保德信創業板量化優選股票型證券投資基金(A類) 基金代碼:003069
基金類型 基金凈值 累計凈值 漲跌幅 凈值日期
股票型 1.0715 1.0715 -0.27% 2020-04-03
充值耀錢包賬戶認/申購
我司旗下所有基金,
享認/申購費率1折,
了解詳情 >立即體驗 >
基金凈值走勢圖

基金經理:金昉毅 先生 , 博士

2002年畢業于同濟大學,2004年獲得德國康斯坦茨大學國際企業經濟學碩士學位,2008年獲得德國康斯坦茨大學數量金融學博士學位。
2008年8月至2010年12月在中央財經大學中國金融發展研究院任職助理教授;2011年1月至2018年3月在申萬菱信基金管理有限公司歷任量化高級研究員、專戶投資經理、量化投資部負責人、基金經理;2018年4月加入光大保德信基金管理有限公司,歷任量化投資部負責人,現任公司量化投資部總監兼光大保德信量化核心證券投資基金基金經理、光大保德信創業板量化優選股票型證券投資基金基金經理、光大保德信事件驅動靈活配置混合型證券投資基金基金經理、光大保德信風格輪動混合型證券投資基金基金經理、光大保德信紅利混合型證券投資基金基金經理、光大保德信產業新動力靈活配置混合型證券投資基金基金經理。


基金經理:翟云飛 先生 , 博士

翟云飛先生,中國科學技術大學統計與金融系博士
2010年6月至2014年3月在大成基金任職,其中2010年6月至2011年5月任職金融工程師、2011年5月至2012年7月任職產品設計師、2012年7月至2014年3月任職量化投資研究員、行業投資研究員; 2014年4月加入光大保德信基金,擔任金融工程師(負責量化投資研究)、高級量化研究員。現任光大保德信風格輪動混合型證券投資基金基金經理、光大保德信量化核心證券投資基金基金經理、光大保德信事件驅動靈活配置混合型證券投資基金基金經理、光大保德信創業板量化優選股票型證券投資基金基金經理、光大保德信誠鑫靈活配置混合型證券投資基金基金經理、光大保德信睿鑫靈活配置混合型證券投資基金基金經理、光大保德信永鑫靈活配置混合型證券投資基金基金經理。


季報投資策略
2019年第4季度,市場在三季度小幅反彈之后,四季度繼續維持窄幅震蕩,但行業表現分化較大,電子類以及新能源類股票表現較好。12月,中美貿易緩和之后、疊加流動性寬松預期,指數反彈至區間震蕩的箱體上沿。從市場結構來看中證500指數上漲6.61%?;ι?00指數上漲7.39%,大盤藍籌股相對優于小盤成長股;創業板指上漲10.48%,三個指數中表現相對略好。
本基金采用的量化模型秉持注重基本面的主要選股邏輯,由于估值、價值等基本面因子在12月份的反彈行情中表現較差,本基金以單季度7.08%的收益率落后于業績比較基準。
--摘自 光大保德信創業板量化優選股票型證券投資基金2019年第4季度報告  查看季報詳情 >
投資組合 數據來源:光大保德信創業板量化優選股票型證券投資基金2019年第4季度報告
資產分布
資產總值(元): 495,620,287.65
資產類型 金額(元) 占基金總
資產比例
股票 451,756,303.22 91.15%
銀行存款和結算備付金合計 40,625,435.06 8.20%
其他各項資產 3,238,549.37 0.65%
合計 495,620,287.65 100.00%
十大股票持倉
序號 股票代碼 股票名稱 凈值占比
1 300498 溫氏股份 4.46%
2 300015 愛爾眼科 3.67%
3 300059 東方財富 3.19%
4 300433 藍思科技 2.40%
5 300014 億緯鋰能 2.36%
6 300251 光線傳媒 2.20%
7 300357 我武生物 1.64%
8 300750 寧德時代 1.58%
9 300019 硅寶科技 1.55%
10 300130 新國都 1.55%
行業分布
行業分布是指基金投資各個行業所占比例。
資產類型 金額(元) 占基金資產凈值比例
制造業 252,285,058.17 51.78%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 70,451,679.51 14.46%
農、林、牧、漁業 28,671,061.80 5.89%
衛生和社會工作 17,898,170.36 3.67%
金融業 16,923,303.07 3.47%
房地產業 14,104,036.00 2.90%
水利、環境和公共設施管理業 13,766,130.84 2.83%
文化、體育和娛樂業 10,710,860.00 2.20%
建筑業 8,316,081.00 1.71%
科學研究和技術服務業 5,731,248.00 1.18%
交通運輸、倉儲和郵政業 5,552,752.00 1.14%
批發和零售業 3,839,395.73 0.79%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 1,987,241.74 0.41%
租賃和商務服務業 1,519,285.00 0.31%
合計 451,756,303.22 92.73%
五大債券持倉
序號 債券名稱 凈值占比
暫無相關信息