光大保德信鼎鑫靈活配置混合型證券投資基金(C類) 基金代碼:001823
基金類型 基金凈值 累計凈值 漲跌幅 凈值日期
混合型 1.068 1.133 -0.09% 2020-04-03
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基金凈值走勢圖

基金經理:詹佳 先生 , 碩士

2008年獲得香港科技大學運營管理學學士學位,2013年獲得香港大學金融學碩士學位。
詹佳先生于2008年6月至2011年6月在忠利保險有限公司擔任研究分析師;2011年7月至2013年6月在香港富通投資管理有限公司擔任中國股票主管、投資分析師;2013年7月至2017年12月在建銀國際資產管理有限公司擔任董事、組合管理部門代理負責人;2017年12月加入光大保德信基金管理有限公司,任職權益投資部海外投資負責人一職。現任光大保德信鼎鑫靈活配置混合型證券投資基金基金經理、光大保德信紅利混合型證券投資基金、光大保德信先進服務業靈活配置混合型證券投資基金基金經理。


季報投資策略
宏觀方面,四季度經濟增速平穩,通脹水平受到肉價影響有所抬升。制造業采購經理人指數PMI回升至榮枯線以上,顯示制造業景氣度企穩。工業增加值同比增速抬高,顯示規模型工業企業盈利展望有復蘇跡象。中美貿易談判有效避免了關稅進一步升級,第一階段協議有望達成。央行在年末出臺包括降準,降LPR,房貸跟蹤LPR等一系列托底政策,使得市場情緒在年末出現明顯恢復。

基金在四季度債券投資方面,以利率債配置為主,控制組合收益的確定性,降低組合回撤風險?;諢久婧駝咼嫻謀浠?,整體組合仍然偏防御,力爭尋求確定性較大的收益。

基金在四季度權益投資方面,以大盤藍籌配置為主,并在新能源汽車,保險,酒店,百貨等景氣度有所恢復的細分行業做了配置,為基金追求較穩健的收益。
--摘自 光大保德信鼎鑫靈活配置混合型證券投資基金2019年第4季度報告  查看季報詳情 >
投資組合 數據來源:光大保德信鼎鑫靈活配置混合型證券投資基金2019年第4季度報告
資產分布
資產總值(元): 489,145,420.61
資產類型 金額(元) 占基金總
資產比例
債券 354,085,453.00 72.39%
股票 95,812,807.08 19.59%
銀行存款和結算備付金合計 33,689,281.04 6.89%
其他各項資產 5,557,879.49 1.14%
合計 489,145,420.61 100.00%
十大股票持倉
序號 股票代碼 股票名稱 凈值占比
1 601318 中國平安 2.20%
2 600519 貴州茅臺 1.25%
3 600887 伊利股份 1.08%
4 000002 萬科A 1.04%
5 601336 新華保險 1.04%
6 603589 口子窖 1.01%
7 300073 當升科技 0.94%
8 600036 招商銀行 0.85%
9 002468 申通快遞 0.82%
10 600597 光明乳業 0.81%
行業分布
行業分布是指基金投資各個行業所占比例。
資產類型 金額(元) 占基金資產凈值比例
制造業 43,453,815.94 9.03%
金融業 30,737,641.00 6.39%
房地產業 7,637,911.00 1.59%
交通運輸、倉儲和郵政業 6,129,067.50 1.27%
住宿和餐飲業 4,654,386.00 0.97%
批發和零售業 3,038,730.00 0.63%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 154,677.60 0.03%
水利、環境和公共設施管理業 6,578.04 0.00%
合計 95,812,807.08 19.91%
五大債券持倉
序號 債券名稱 凈值占比
1 國開1805 24.07%
2 進出1902 12.52%
3 進出1901 11.97%
4 國開1702 8.54%
5 進出1911 8.34%