光大保德信一帶一路戰略主題混合型證券投資基金 基金代碼:001463
基金類型 基金凈值 累計凈值 漲跌幅 凈值日期
混合型 0.899 0.899 2.63% 2020-04-02
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基金凈值走勢圖

基金經理:林曉鳳 女士 , 碩士

2000年獲得復旦大學國際金融系學士學位,2003年獲得復旦大學國際金融系碩士學位。
2003年6月至2016年6月在興業證券股份有限公司擔任證券投資部研究員、投資經理、總助、副總監、興證投資子公司常務副總;2016年6月加入光大保德信基金管理有限公司,擔任專戶投資部總監,2016年12月至2018年9月擔任光大保德信多策略價值收益1號資產管理計劃的投資經理,2017年6月至2018年9月擔任光大保德信多策略價值收益2號資產管理計劃的投資經理,2017年11月至2018年9月擔任光大保德信光耀量化對沖1號資產管理計劃、光大保德信光耀量化對沖2號資產管理計劃的投資經理的投資經理,2018年3月至2018年9月擔任光大保德信多策略掘金價值1號資產管理計劃的投資經理。現任權益投資部副總監、光大保德信一帶一路戰略主題混合型證券投資基金基金經理、光大保德信銘鑫靈活配置混合型證券投資基金基金經理、光大保德信睿鑫靈活配置混合型證券投資基金基金經理。


季報投資策略
2019年4季度市場沖高后盤整,之后在12月開始走出頑強走勢,春季躁動提前,顯示較強的市場風險偏好。中美貿易談判重啟,波折后柳暗花明,有望達成第一階段貿易協議。通脹壓力顯現,豬價帶動CPI持續超預期,PPI也企穩。資金面上,財政部下達部分2020年新增專項債額度,并在近期提前發行。MSCI最大一波擴容結束,后繼北上資金的進出會更顯雙向性,但是隨著全球寬松的貨幣政策基調和中美關系緩和化,近期顯示較強的凈流入。資本市場融資定位提高,再融資新規修改,鼓勵定增和科創板并購。特斯拉國產化降價幅度超預期,加上海內外產業政策配合,新能源汽車板塊走出較好的一輪走勢。
結構性分化行情下,倉位擇機做靈活調整,季度初加倉,期間逢高減持部分,季末隨著個股調整補倉,到12月隨著基本面進一步明晰、政策呵護向好和市場情緒高漲,倉位進一步提高到85成左右。行業上,大幅增持傳媒、化妝品、電子、新能源汽車和調整的醫藥個股,減持大消費、計算機、公用事業。
--摘自 光大保德信一帶一路戰略主題混合型證券投資基金2019年第4季度報告  查看季報詳情 >
投資組合 數據來源:光大保德信一帶一路戰略主題混合型證券投資基金2019年第4季度報告
資產分布
資產總值(元): 493,282,117.52
資產類型 金額(元) 占基金總
資產比例
股票 404,023,687.62 81.91%
銀行存款和結算備付金合計 50,204,014.33 10.18%
買入返售金融資產 26,000,000.00 5.27%
其他各項資產 13,054,415.57 2.65%
合計 493,282,117.52 100.00%
十大股票持倉
序號 股票代碼 股票名稱 凈值占比
1 600845 寶信軟件 7.81%
2 601398 工商銀行 7.19%
3 603605 珀萊雅 6.84%
4 002475 立訊精密 6.52%
5 300014 億緯鋰能 5.83%
6 000661 長春高新 5.66%
7 002821 凱萊英 5.63%
8 002384 東山精密 5.47%
9 002273 水晶光電 5.39%
10 300792 壹網壹創 5.36%
行業分布
行業分布是指基金投資各個行業所占比例。
資產類型 金額(元) 占基金資產凈值比例
制造業 235,314,915.03 48.72%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 87,371,538.00 18.09%
金融業 55,236,092.00 11.44%
文化、體育和娛樂業 22,991,793.60 4.76%
租賃和商務服務業 3,102,770.95 0.64%
水利、環境和公共設施管理業 6,578.04 0.00%
合計 404,023,687.62 83.65%
五大債券持倉
序號 債券名稱 凈值占比
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