光大保德信國企改革主題股票型證券投資基金 基金代碼:001047
基金類型 基金凈值 累計凈值 漲跌幅 凈值日期
股票型 1.357 1.357 -0.80% 2020-04-03
充值耀錢包賬戶認/申購
我司旗下所有基金,
享認/申購費率1折,
了解詳情 >立即體驗 >
基金凈值走勢圖

基金經理:董偉煒 先生 , 碩士

畢業于西南財經大學金融學專業,獲得上海財經大學證券投資專業碩士學位。
2007年7月加入光大保德信基金管理有限公司,先后擔任市場部產品經理助理、產品經理,2010年5月后擔任投資部研究員、高級研究員。現任光大保德信國企改革主題股票型證券投資基金基金經理、光大保德信安和債券型證券投資基金基金經理、光大保德信行業輪動混合型證券投資基金基金經理、光大保德信安澤債券型證券投資基金基金經理、光大保德信景氣先鋒混合型證券投資基金基金經理。


季報投資策略
2019年四季度A股市場整體呈現先橫盤后上漲的態勢,行業表現分化明顯。建材,家電,輕工,地產漲幅居前,而傳媒,新能源汽車等前期滯漲成長屬性行業也出現顯著上漲;漲幅落后的主要是國防軍工,食品飲料,醫藥等。影響四季度市場走勢的核心變量有兩個,第一個是中美第一階段協議的簽署預期,第二個是豬肉價格(通脹)的走勢,市場在12月份上漲均是受益于上述兩個因素向好的方向發展的影響。行業線索上,第一條大的線索是經濟復蘇(預期),沿著這條線領漲的是建材,家電,工程機械,輕工等;而另一條線索,偏成長方向的投資者尋找低估值滯漲的成長股進行集中配置,這里面表現最好的是傳媒(游戲)和新能源汽車。
報告期本基金主要通過行業配置和個股選擇進行組合操作,未對倉位做過大調整。四季度我們增持的主要方向是計算機和新能源汽車,同時維持電子超配,同時我們沿著順周期的思路增持了工程機械,建材等行業內的龍頭公司。從業績歸因來看,本基金在電子,電力設備,家電的配置獲得了正貢獻,而在銀行,非銀等行業的配置帶來了負貢獻。
基于上述投資策略,本基金在四季度的凈值表現小幅超越了業績基準。
--摘自 光大保德信國企改革主題股票型證券投資基金2019年第4季度報告  查看季報詳情 >
投資組合 數據來源:光大保德信國企改革主題股票型證券投資基金2019年第4季度報告
資產分布
資產總值(元): 1,292,965,968.68
資產類型 金額(元) 占基金總
資產比例
股票 1,189,075,882.81 91.96%
銀行存款和結算備付金合計 96,051,224.54 7.43%
其他各項資產 7,570,161.33 0.59%
債券 268,700.00 0.02%
合計 1,292,965,968.68 100.00%
十大股票持倉
序號 股票代碼 股票名稱 凈值占比
1 601318 中國平安 5.67%
2 600519 貴州茅臺 5.54%
3 000651 格力電器 5.12%
4 600030 中信證券 3.95%
5 000001 平安銀行 3.21%
6 002803 吉宏股份 3.20%
7 300073 當升科技 3.20%
8 000725 京東方A 3.19%
9 600031 三一重工 3.06%
10 300088 長信科技 3.05%
行業分布
行業分布是指基金投資各個行業所占比例。
資產類型 金額(元) 占基金資產凈值比例
制造業 796,649,534.80 62.16%
金融業 260,923,000.00 20.36%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 90,957,528.23 7.10%
建筑業 18,980,000.00 1.48%
采礦業 13,485,000.00 1.05%
房地產業 6,087,000.00 0.47%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 1,987,241.74 0.16%
水利、環境和公共設施管理業 6,578.04 0.00%
合計 1,189,075,882.81 92.78%
五大債券持倉
序號 債券名稱 凈值占比
1 深南轉債 0.02%